Junior Financial Account Manager

Junior Financial Account Manager
Beschrijving WAT ZAL JE DOEN?
Als Junior Financial Account Manager (32 tot 40 uur per week) bij AssetCare beheer en assisteer je bij de verwerking van de administratie van een aantal van Nederlands grootste pensioenfondsen. Jij bent een betrouwbare schakel voor het fondsbestuur, accountants en toezichthouder DNB. Met jouw nauwkeurigheid en leergierige instelling draag je bij aan een correcte en zorgvuldige fondsadministratie.
Fondsinformatie stroomt binnen vanuit tientallen bronnen: sub-administraties, aangesloten providers en geautomatiseerde koppelingen. Jij zorgt dat al die data klopt, samenkomt en maandelijks vertaald wordt naar heldere rapportages voor fondsbesturen en toezichthouder DNB.
Main responsibilities are:
- Het verwerken en controleren van gegevens binnen de administraties van pensioenfondsen; - Het ondersteunen bij de berekening van maandrendementen en het voorbereiden van rapportages; - Het verzamelen, verwerken en controleren van gegevens voor fonds- en DNB-rapportages; - Het ondersteunen bij werkzaamheden rondom jaarrekeningen; - Het bijwerken en monitoren van rapportages, zoals SLA's, KPI's en ISAE 3402-documentatie; - Het beantwoorden van eerstelijnsvragen van klanten, accountants en auditors en het doorzetten van complexe vraagstukken naar collega's.
HOE PAS JIJ IN HET TEAM?
Als Junior Financial Account Manager draag je de verantwoordelijkheid voor de administratie van een aantal van Nederlands grootste pensioenfondsen. We zoeken een kandidaat met een sterke financiële basis. Kennis van fonds- en beleggingsadministraties is een pré en helpt je om snel waarde toe te voegen binnen ons team. J ij ziet waar een proces hapert voordat het misgaat, en weet hoe je het structureel beter maakt. Bij AssetCare doe je dat niet in een grote, trage organisatie, maar in een compact team waar jouw expertise direct zichtbaar is in het werk.
Other relevant qualifications for this profile...